任务三 采购业务
目的与要求
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务和相关账表查询。
任务内容
1. 业务一
(1) 2020年4月1日业务员张小明向爱心公司询问键盘的价格(95 元/只)，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为 300 只。业务员据此填制请购单。
(2) 2020年 6 月 2 日上级主管同意向爱心公司订购键盘 300 只，单价为 95 元，要求到
货日期为 2020年 6 月 3 日。
(3) 2020年 6 月 3 日收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。
(4) 2020年 6 月 3 日将所收到的货物验收入原料仓库。当天收到该笔货物的专用发票一张。
(5) 业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款和采购成本。
操作指导
(1) 在采购系统中，填制并审核请购单。
(2) 在采购系统中，填制并审核采购订单。
(3) 在采购系统中，填制到货单。
(4) 启动库存系统，填制并审核采购入库单。
(5) 在采购系统中，填制采购发票，并进行结算。
(6) 在采购系统中，进行采购结算(自动结算)。
(7) 在应付系统中，审核采购发票。
(8) 在存货系统中，进行入库单记账。
(9) 在存货系统中，生成入库凭证。
(10) 账表查询。
① 在采购系统中，查询订单执行情况统计表。
② 在采购系统中，查询到货明细表。
③ 在采购系统中，查询入库统计表。
④ 在采购系统中，查询采购明细表。
⑤ 在库存系统中，查询库存台账。
⑥ 在存货系统中，查询收发存汇总表。
2. 业务二
2020年 6 月 5 日向加加综合贸易公司购买鼠标 300 只，单价为 50 元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号 ZY85011，立即以支票(ZP0215566889)形式支付货款。
操作指导
(1) 启动库存系统，填制并审核采购入库单。
(2) 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。
(3) 在采购系统中，进行采购结算(自动结算)。
3. 业务三
2020年 6 月 6 日向加加综合贸易公司购买硬盘 200 只，单价为 800 元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为 ZY8501233。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费 200 元，税率为 7%，收到相应的运费发票一张，票号为 56788989。
操作指导
(1) 启动库存系统，填制并审核采购入库单。
(2) 在采购系统中，填制采购专用发票。
(3) 在采购系统中，填制运费发票。
(4) 在采购系统中，进行采购结算(手工结算)。
4. 业务四
2020年 6 月 5 日业务员张小明想购买 100 只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴盛公司和加加综合贸易公司，他们的报价分别为 35 元/只、40 元/只。通过比价，决定向兴盛公司订购，要求到货日期为 2020年4月 6 日。
操作指导
(1) 在采购系统中，定义供应商存货对照表。
(2) 在采购系统中，填制并审核请购单。
(3) 在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。假定 2020年 6 月 6 日尚未收到该货物，向兴盛公司发出催货函。
(4) 在采购系统中，查询供应商催货函。
5. 业务五
2020年 6 月 9 日收到兴盛公司提供的上月已验收入库的 100 盒 40GB 硬盘的专用发票一张，票号为 48210，发票单价为 820 元。
操作指导
(1) 在采购系统中，填制采购发票(可拷贝采购入库单)。
(2) 在采购系统中，执行采购结算。
(3) 在存货系统中，执行结算成本处理。
(4) 在存货系统中，生成凭证(红冲单，蓝冲单)。
(5) 在采购系统中，查询暂估入库余额表。
6. 业务六
2020年 6 月 28 日收到爱心公司提供的打印机 100 台，入外购品仓库(发票尚未收到)。
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为 6 500 元。
操作指导
(1) 在库存系统中，填制并审核采购入库单。
(2) 在存货系统中，录入暂估入库成本。
(3) 在存货系统中，执行正常单据记账。
(4) 在存货系统中生成凭证(暂估记账)。
7. 业务七
(1) 2020年 6 月 10 日收到加加综合贸易公司提供的 17 英寸显示器，数量为 202 台，单价为 1 150 元。验收入原料仓库。
(2) 2020年 6 月 11 日仓库反映有 2 台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
(3) 2020年4月11日收到加加综合贸易公司开具的专用发票一张，其发票号为
ZY440666999。
操作指导
(1) 收到货物时，在库存系统中填制入库单。
(2) 退货时，在库存系统中填制红字入库单。
(3) 收到发票时，在采购系统中填制采购发票。
(4) 在采购系统中，执行采购结算(手工结算)。
8. 业务八
2020年 6 月 15 日从加加综合贸易公司购入的键盘质量有问题，退回 2 只，单价为 95 元， 同时收到票号为 ZY665218 的红字专用发票一张。
操作指导
(1) 退货时，在库存系统中填制红字入库单。
(2) 收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票。
(3) 在采购系统中，执行采购结算(自动结算)。
