课内实训（六） 车站日营收报表填写（1）

日营收报表填写规范（以昆明地铁为例）

一、填写规范：

（1）“标题”栏：填写线名、站名、年月；

（2）“日期”栏：填写备用金进、出库日期,日期填写月和日；

（3）“摘要”栏：填写备用金出入的性质： a 票务组下发、站间的调入和调出；（例：票务组下发、票务组回 收、自 XXXX 站调入、调出至 XXXX 站）； b 客服岗领用和归还，写明其 ID 号（例：0001）； c 车站票务设备领用和归还（即：添加和回收），写明设备编号； （单台操作，例：V01；多台操作,例：V01－V05；某台设备故 障无法归还，则在备注栏注明故障设备号）； d 人工补短时，填写夜班票款员的 ID号；短款人归还短款时，填 写归还人 ID号； e 结存数下一栏写明：“本日/本月/本年结存”，新表第一行则写“上 日/上月/上年结存”；当日换表则写明：“承前页”及“过次页”；逢 每月开始时，第一行填记上月结存，不须填上日结存行。逢每年开始时，第一行填记上年结存，不须填上月结存行和上日结 存行； f 盘库时，写“盘库”；逢旬盘，填记在本日结存下面一行;逢月盘， 则可省去旬盘，填记在本月结存下面一行。

（4）“领用、归还金额”栏：填写备用金实际出、入的单笔金额；

 （5） “结存金额”栏：填写备用金进、出库后车站备用金实际总额；

 （6）由备用金领用人或接收人签名；旬盘、月结、年盘是票款员 和值班站长签名；其他情况盘库，由盘库人签名；

（7） “备注”栏：填写备用金用于票务事项的使用和归还原因说明：

 a 补短工作时：填记“抵充 X 月 X 日李 XX（短款人姓名）短款 XX 元；”多笔短款合填记“抵充 X 月 X 日短款合计 XX 元”； b 归还短款时：填记“王 X（归还人姓名）归还 X 月 X 日短款 XX 元”； c

客服结算时：分项列出使用备用金情况，填记“抵充退单程

票 X 元、退差 X 元、退卡币 XX 元、手工退费 X 元、储值票退押金 X 元、退资 XX 元；退计次票 X 元”； d 营收款归还备用金抵充退款时：填记“归还今日备用金合计退款 X 元”。

注意事项 （1）该表按日归档，按本存档；

（2）该表已填写行不得留空，行内未填处按格划小斜线。多行未 填，合并划一条上斜线。

TVM/ISM 出入账统计表：站票款员清点 TVM 票箱及钱箱和 ISM 钱箱时登记使用。填记要求 （1）“标题”栏：填写线名、站名、年月日； （2）“操作人员签名”栏：由具体当班票款员签名；

（3）“接班时间-交班时间”栏：填写接班时间至交班时间，与车站 实际早、夜班交接班时间吻合；填写时、分； （4）“操作监护人签名”栏：“陪同人”栏由监护票款员操作安全的 人员签名;“时间”以离开编码室时间为准； （5）“设备号”栏：填写具体操作的设备编号。例：V01、S01; （6）“时间“栏：操作设备的时间与操作监护人填记时间一致； （7）“单程票”栏： a“加入数”栏：填写单台 TVM 票箱单次加入单程票的实际数量； b“回收数-有效卡”栏：填写单台 TVM 票箱内单次回收的数量； c“回收数-废卡”栏：填写运营结束后，单台 TVM 废票箱内回收的 废票数量； d“实际售出数”栏=加入数-回收数有效卡-回收数废卡； （8）“纸币”栏： a“找零箱加入金额 A”栏：填写找零箱内单笔加入的金额； b“找零箱回收金额 B”栏：填写找零箱内单笔回收的金额，开箱后 确认无现金时，需填写“0”,不可臆测未开箱直接填写 0 元； c“回收箱收入金额 C”栏：填写回收箱单笔回收金额； （9）“实收金额 D”栏=B 栏合计+C 栏合计-A 栏合计；运营期间， 单台设备的实收金额 D 栏不作填写，运营结束后，统一计 算一次。

注意事项 （1）结算始终不成功时，在“实收金额 D”栏注明“故障”，钱箱不 得打开清点； （2）设备故障修复，按照取出时间进行登记，金额登记进“回收 箱收入金额 C”栏； （3）钱箱须按次序

打开，打开一台、清点一台、登记一台，切忌 一起开一起点，导致数据混乱，登记错误； （4）该表按月存档； （5）该表留空处不需划线。

BOM 日营收结算单适用范围

客服中心站务员领取票卡及备用金以及与车站票款员结账时填记。

填记要求 （1）“标题”栏：填写线名、站名、年月；

（2）“姓名和 ID号”栏：填写客服岗站务员姓名及 ID 号；

（3）“日期”栏：填写当班日期，日期填写月日；

（4） “设备”栏：填写当班期间实际操作的设备号（例：B01、B02）； （5）“班次”栏：填写当班的班次（例：早、夜、夜出）；

（6）“人工发售单程票”栏： a“领用数”栏：填写当班期间领用单程票总数量； b“废票数”栏：填写当班期间在领用的单程票中产生的废票； c“BOM 使用数”栏：填写当班期间发售成功的单程票总数（即： 发售单程票+免费出站票+付费出站票） ； d“BOM/EFO/加值金额 A”栏：填写当班期间发售成功的单程票/补 票/储值票充资的金额，A=G-B-C-D； （7）“计次票”栏： a“售出数”栏：填写当班期间计次票售出总张数； b 发售金额 B”栏：填写当班期间售出计次票的发售金额； （8）“应急票”栏： a“出售数”栏：填写当班期间，不同面额应急票的售出数量； b“金额 D”栏：填写当班期间，当日售出应急票的总金额； （9）“营收款 G”栏：G=全部现金-（领用备用金-F）；因乘客原因 不要的退补零币，交值班站长按“乘客遗失物品”处理，该栏 不出现角、分的情况； （10）“备用金退款发生金额”栏： a“退单程票/退差”栏：填写单程票退票张数与金额，退差张数与金额；

b“退卡币”栏：填写卡币次数和卡币金额；并在本表最右侧备注栏 注明具体设备号及金额，例“V02 卡币*元”； c“手工退费”栏：填写多扣费、误操作及其他原因导致扣费返还的 情况； d“退押金/计次票”栏：填写退储值票卡、计次票时，所退张数和合 计金额； e“储值票退资”栏：填写储值票退资张数和合计金额； f“金额合计 F”栏：填写各类退款的合计金额。 （10

）“票款员签名”栏：由人工结

账的当班票款员确认后签名。

注意事项 （1）站务员每人每月填写一张，该表月底收齐后按月存档； （2）该表已填写行不得留空，行内未填处按格划小斜线。月底， 多行未填，合并划一条上斜线。

日营收（票卡储耗）汇总表

适用范围 车站票款员进行结账填记、值班站长进行对账填记。

填记要求 （1）“标题”栏：填写线名、站名、年月日；

（2）填写岗位分工：本表中所有“统计售出“、统计金额”、“统计 数”、“差异”由值班站长在封包之后，次日运营前，按照 SC 的统计报表如实填写和计算；“站务员签名”栏由站务员在人 工结算时，与《BOM 日营收结算单》数据核对后签字；其 余栏均由票款员完成填写；

（3）人工结算的填记： a 横向由票款员在和客服岗人工结算时，如实填写，填记方法与 《BOM 日营收结算单》同； b“合计”栏由夜班票款员纵向汇总有关数据； c 本日对账发现人工短款需进行补短，补短情况填记于次日该表的夜出班第一行。“ID 号”栏填写夜班补短票款员 ID，营收款 G 栏填写补短金额，其余格全部斜线划去。 （4）设备结算的填记： a TVM 营收情况：根据《TVM/ISM 出入账统计表》如实填写； TVM 故障备注：V*故障； b ISM 营收情况：根据《TVM/ISM 出入账统计表》，如实填写； c GATE 回收统计情况：根据《闸机单程票回收统计表》，如实填 写。

（5）“人工营收短款/差异/退票”栏： a 三项根据本表右下角提示公式计算后填写; b“J 栏合计数”栏：填写当日使用备用金退款发生的金额合计; c“上日短款补差额”栏：填写上日人工售补票发生短款补交的合计；

 d BOM“退款”键退票情况备注：注明卡种、退卡张数、押金及退 款金额，例如：“即时退款：单程票*张*元、计次票*张*元、储 值票*张，押金*元，退资*元。”

（6）车站票卡库存统计： a“上日结存①”栏：今日的“上日结存”数为该表昨日的“本日结存” 数； b“调入②”栏：填写本日调入车站和票务组下发票卡总数量； c“调出③”栏：填写本日本站调出和票务组回收票卡总数量； d“本日结存”栏：按种类分别填写本日票、卡、物的实际结存数量； 各项的填记数、对应《票卡收发柜存明细账》结存数、实物三 者保持账实相符； e 单程票填写、计算根据本表右下角提示公式计算后填写； f 其余票种：本日结存＝①＋②－③－④－⑤。

（7）“解款人签名”栏：由夜班票款员签名；

（8）“值班站长签名”栏：由当班对账的值班站长签名。

注意事项 （1）该表按月存档； （2）该表已填写行不得留空，行内未填处按格划小斜线。多行未填，合并划一条上斜线； （3）报表填记错误超过 8 处及以上、当日营收实收总金额”和“当 日解款总金额”栏填写错误，该表作废处理。

人工售补票营收（短款）统计表

适用范围 车站值班站长登记人工短款及票款员收回短款时填记。

填记要求 （1）“标题”栏：填写线名、站名、年月；

（2）“班次”栏：填写具体短款站务员当班的班次；

（3）“姓名”栏和“ID 号”栏：填写产生短款的客服中心站务员姓名 和 ID号；

（4）“实收总金额”栏：填记人工实际上缴营收总金额，即营收款 G 栏数字；

（5）“应收总金额”栏：填写 BOM 统计金额合计加应急票发售金 额的合计数；

（6）“短款金额”栏：填记实际短款金额，以绝对值填写；

 （7）以上内容均由值班站长填写；

（8）“短款归还日期”栏：归还短款日。该栏由票款员填记；

（9）“站务员签名”栏：由归还人归还短款时签名确认；

（10）“票款员签名”栏：收到人工短款补短后票款员签名确认； 收到归还的短款时，该款归还备用金。

注意事项 （1）当短款人归还短款后，已填行不得留空；

（2）该表按本存档。

学生尝试填写日营收报表。