研究领域

主要从事金融风险管理、经济管理与统计方向的研究

论文与著作

先后在《运筹与管理》《金融理论探索》《湖南师范大学社会科学学报》《Journal of Empirical Economics》《Journal of interdisciplinary mathematics》等国内外期刊发表研究论文30余篇，其中SSCI/ CSSCI/CSCD/ EI期刊论文9篇，EI/ISTP检索收录10余篇；主持教育部人文社科课题1项、湖南省社科基金课题1项、湖南省科技计划（软科学）课题1项、湖南省教育厅科学研究（重点、青年）课题2项、湖南省社科评审委员会课题1项、湖南省统计科研课题4项、邵阳市社会科学联合会课题3项。

 发表的主要期刊论文：

（1）郭建华.股价异常波动及波动集聚性—基于近似熵小波变换的实证研究[J].金融理论实践，2016，3：39－45

（2）郭建华.股指期货最优套期保值策略研究—基于投资者风险偏好差异视角[J].邵阳学院学报，2016，15（5）：93－102

（3）郭建华，徐松金.股指异常波动的近似熵分析[J].铜仁学院学报，2016，18（4）：136－141

（4）Jianhua Guo,Huidian Long.Quadratic Hedging for Contingent Claims with Delta Constraint[J].International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 2012,13(1):20-28.

（5）Jianhua Guo .Research on insider’s hedging strategy and analysis of insider information’s influence to hedging effect[J].International Journal of Research and Reviews in Computer Science,2012,3(2):1483-1490

（6）郭建华，肖庆宪.跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究[J].运筹与管理，2011，20（2）：145－151.

（7）郭建华,肖庆宪. 基于动态规划原理的平方套期保值策略研究[J].运筹与管理，2011，20（5）：135－142.

（8）Jianhua Guo,Qingxian Xiao. Risk-Minimizing Hedging for Indexed Stock Options under Jump-Diffusion Processes[J].Internal Journal of Business and Management. 2011, 6(12):232-242.

（9）郭建华，肖庆宪.基于Monte-Carlo模拟的最小亏损套期保值策略研究[J].数学的实践与认识，2011，41（7）：41－50.

（10）郭建华,肖庆宪.指数化股票期权的平方套期保值研究[J].现代管理科学，2011，3：25－27.

主持过的主要研究项目：

（1）主持《跳跃风险与股指期货套期保值：基于投资者风险感知差异视角的研究》，教育部人文社科基金项目，8万元，在研，2015年－2017年

（2）主持《基于动态加权TOPSIS法的地方政府绩效评价及提升路径研究》，湖南省科技厅科技计划（软科学）项目，5万元，已结题，2015年－2016年

（3）主持《跳扩散结构下基于投资者风险偏好差异视角的股指期货套期保值策略研究》，湖南省教育厅科研项目，2万元，已结题，2014年－2016年

（4）主持《信息不对称视角下股指期货动态套期保值策略及应用研究》（17YBA354），湖南省社科基金项目，2万元，在研，2017年-2020年

（5）主持《新时代湖南民营企业技术创新与转型发展研究》（XSP19YBC296），湖南省社会科学成果评审委员会课题，在研，2019年-2022年

荣誉与奖励

获邵阳市社科成果一等奖1项、分别获湖南省第十届、第十一届统计科研优秀成果奖二等奖、三等奖各1项。