二、项目计划编制原则和依据及程序

（一）项目计划编制原则

省级卫生健康行政管理部门是本地区项目计划编制的领导机构，履行项目产品的主体采购职责。省、市、县和乡等卫生健康主管部门负责编制并逐级汇总上报本辖区的项目服务产品的年度需求计划。项目需求和分配计划编制原则如下。

1. 项目需求计划编制原则 项目需求计划编制要坚持以人为本、科学合理、保障供应、满足需求的原则。

2. 项目分配计划制订原则 项目分配计划制订要坚持因地制宜、满足需求、保障供应、避免浪费的原则。

（二）项目计划编制的依据及其相关因素

在进行需求计划编制过程中，省级项目管理机构应综合参考往年中标的产品品种因素，并结合历年来各地产品使用反馈信息，组织专家进行年度采购论证会，更新采购产品和品种目录，供各地在编报年度需求计划时参考，或作为技术引导。各级管理机构应按照采购目录中的产品及类别，结合本地产品的发放量、库存量和需求变化趋势等变量，科学分析可能的年度需求人数、产品种类偏好、流动人口数量变化和整体需求可能的变化趋势等因素，合理确定年度采购经费，科学编制各级管理机构的项目需求计划。需求计划的编制要坚持实事求是、认真负责、按时报送的工作要求，逐级抓好落实。计划编制的依据和因素有以下几个方面。

（1）产品的品种、数量和价格。

（2）项目产品年度采购经费预算额度。

（3）上年度项目产品订购量和实际执行量。

（4）当年度项目产品的期初库存量和年度需求预测量。

（5）项目产品的年度库存周转量。

（6）项目产品年度需求可能的特殊影响因素及其需求量的变化等。

（7）各级项目管理机构项目产品库存周转量的参考标准如下。

①省级：0～4 个月。

②市级：3～4 个月。

③县级：1～3 个月。

④乡级：1～2 个月。

⑤村（发放网点）级：0～1 个月。

（8）项目产品年·人份发放量标准：应根据本地区的实际情况予以确定，一般的标准发放量如下（以免费避孕药具为例）。

①短效药：22 片×13 板/ （人·年）。

②速效药：15 片×2 板/ （人·年）。

③外用药：80～100 粒（张）/（人·年）。

④避孕套：80～100 只/ （人·年）（流入人口较多的地区，避孕套可按实际需求量进行订购和供应）。

（三）项目需求计划编制的一般程序

1. 下发通知 省级卫生健康行政管理部门作为项目年度需求计划的管理主体，应在每年的第四季度向各地下发下一年度的有关项目年度需求计划编制的正式通知。

2. 上报汇总 项目需求计划的起报点一般为乡级（全部实现了信息化管理体系的地区可把村级作为起报点），由各地项目管理机构按照从下至上的顺序逐级上报、汇总和审核。各地项目管理机构编制各本区域服务需求计划时，需经同级卫生健康行政管理部门审批后，再上报上一级项目管理机构。

3. 确定方案 省级卫生健康行政管理部门根据各地汇总上报的项目年度需求计划报表，进行研判分析，编制全省年度订购计划。

4. 签订合同 省级项目管理机构负责组织开展项目产品的年度政府采购活动，并与中标方正式签订年度项目产品的供需合同。

（四）项目计划执行程序和要求

1. 项目产品订购合同执行程序 是指按照项目产品年度供需合同，按照订购计划和需方的发货要求，由供货方按照合同约定发货和验收入库的管理活动过程。

2.项目产品货款支付程序 一般是指由省级项目管理机构的财务管理部门，按照订购合同约定条款，在审核产品出厂质量抽检单、供方发票、收货方入库验收单和收货回执等资料后，依法向供货方支付货款的管理活动和过程。

3. 项目计划执行相关工作要求

（1）严格执行年度订购计划：各级项目管理机构要严格执行项目产品年度订购计划和订购合同约定的条款要求，严格履行合同的权利义务。未经省级项目管理机构研究批准，任何一方不得擅自更改合同内容和年度订购计划。

（2）严格计划调拨进度：省级项目管理机构要严格执行年度分配计划和订购合同分期执行计划。订购计划的执行要按照项目管理机构已经批准的年度计划相关规定和要求，严格计划执行率的落实。一般情况下，第一季度的年度计划执行率应达到 20%～30%；第二季度应达到50%以上；第三季度应该达到60%～90%；第四季度应达到90%以上。

（3）加强执行计划的监督管理：各级项目管理机构要按照季度、半年和年终等时间段，分别对本区域的计划执行情况和库存情况开展定期核查和统计分析，并及时对下级的计划执行、调拨和储存等情况进行跟踪指导和及时的业务调度。

（4）执行计划管理程序的顺序规定：若有上一年度的合同订购计划尚未执行完结的，或已付款但尚未执行调拨的，应先执行上一年度的合同订购计划或已付款的项目产品，待全部把上述计划完成后，才能执行当年度的订购计划合同。