实验十一  购销存系统初始化

【实验目的】

掌握用友T3 软件中购销存系统初始化的内容

【实验内容】

1. 存货类别与存货档案的设置

2. 设置期初余额和对应入账科目

【实验准备】

1.引入“贵人圈公司”前期实验账套

2.系统启用：启用“总账”、 “购销存管理”、“核算”。启用日期为2010-1-1。

     3.分配操作员权限

4.定义贵人圈公司开户银行

  基础设置—收付结算—开户银行

账户名称：北京贵人圈科技有限公司（忽略）

开户行：工商银行淮海路分理处

账号：765848981258

5，更改会计科目属性

设置 应收账款 科目为应收受控科目

    设置 应付账款 科目为应付受控科目

一、购销存业务参数设置

1.定义存货分类和存货档案

1）定义存货分类

操作方法：主管—T3—基础设置—存货—存货分类

2）定义存货档案

操作方法：主管—T3—基础设置—存货—存货档案

2.定义仓库档案

操作方法：主管—T3—基础设置—购销存—仓库档案

3.定义收发类别：（除系统默认类别外增加下列类别）

操作方法：主管—T3—基础设置—购销存—收发类别

  1入库   ——17调拨入库（收）                                                                                 

           ——18盘盈入库 （收）

2出库   ——26调拨出库（发）

——27盘库出库  （发）

4.定义采购类型

操作方法：主管—T3—基础设置—购销存—采购类型

（00）普通采购，（01）基本采购。设置两类采购的入库类别均为“采购入库”，并设置“普通采购”为默认采购类型。

5.定义销售类型

操作方法：主管—T3—基础设置—购销存—销售类型

定义销售类型：（00）普通销售、（01）代销，出库类别均为“销售出库”。其中，将“普通销售”设置为默认销售类型。

6.定义单据编码方式

操作方法：主管—T3—基础设置—单据编码设置

设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。

二、客户往来和供应商往来期初数据数据

在核算模块中供应商及客户分别设置对应科目

操作方法：主管—T3—【核算】—【科目设置】—【客户往来及供应商】

三、设置存货业务科目

1.     设置存货科目

操作方法：主管—T3—【核算】—【科目设置】—【存货科目】

2.     设置对方科目

操作方法：主管—T3—【核算】—【科目设置】—【存货对方科目】

四、购销存期初数据

1.录入期初余额

操作方法：【库存】—【期初数据】—【库存期初】

3.      期初记账

(1)   在采购系统中进行期初记账

(2)   在库存模块再进行记账，从而完成期初记账

注：

1、  期初库存数据可以在库存或核算系统的任一个系统中录入，录入后在另外一个系统中可以看到录入结果。同样在任一系统中完成期初【记账】都可以。

2、  记账顺序为先【采购】记账后【库存】或【核算】记账

3、  只有采购管理系统执行期初记账功能后，库存管理系统和存货管理系统才能输入期初余额

销售业务练习

一、      目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询

业务操作前首先对销售业务范围进行定义：

1)       点击界面顶部【销售】菜单—选择【销售业务范围设置】—在【业务范围】选项卡中—勾选【销售生成出库单】

注：该选项让系统在审核【销售发货单】时自动生成【销售出库单】

2)       在【销售】菜单—选择【销售业务范围设置】—在【系统参数】选项卡中—勾选【新增单据时依据订单】

二、      销售日常业务处理：

普通销售   

1.销售货物，销售款未收

业务1：2010/01/04销售二部向北京华宏公司销售10台Intel台式机，报价6000元，要求发货日期为2010/01/21，2010/01/21公司从成品仓库向华宏公司发货，并于当日开出销售发票，票号38475。

1)                 在销售系统中，填制销售订单—审核—流转生成销售专用发票—复核

2)                 在库存系统中，点击销售出库单图标—生成并审核销售出库单

3)                 在核算系统中，正常单据记账—客户往来制单（选择发票制单）

2.销售货物，款项现结业务

2010/01/07销售一部向昌新贸易公司出售AMD台式机10台，报价为5400元，货物从成品仓库发出。2010/01/22根据上述发货单开据专用发票一张，票号38372。同时收到客户以转账支票所支付的全部货款，票据号为2532。

操作向导：

1)                 在销售系统中，填制销售订单—审核—流转生成销售专用发票-现结—复核

2)                 在库存系统中，审核销售出库单

3)                 在核算系统中，正常单据记账——客户往来制单（选择现结制单）

库存业务练习

一、          目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理库存管理业务及相关账表查询

二、          实验内容：

1.       采购入库单审核

审核所有未审核的入库单据。

2013/04/17收到的建昌公司发来的键盘100个，入原料仓库，发票未开。该批键盘是销售一部于2013/04/03向建昌公司采购，并要求建昌公司在2013/04/10/前发货。

操作向导：

1)                 进入采购管理，填制采购订单并审核

2)                 根据采购订单生成采购入库单

3)                 进入在库存系统中，审核（或批审）采购入库单

注：由于采购入库单的填制都在采购管理中完成，故在仓库管理中无需填制采购入库单

2.       产成品入库

2013/04/25成品仓库收到制造车间当月加工的200台Intel计算机,做产成品入库。

2013/04/26成品仓库收到制造车间当月加工的100台AMD计算机,做产成品入库。

操作向导：

1)                 在库存系统中，填制并审核产成品入库单：点击【产成品入库单】进入产成品入库录入界面—点击【增加】填写入库仓库、数量等明细—点击【保存】完成入库单填写—点击【审核】完成入库单审核

2)                 在库存系统中，查询收发存汇总表（查出的件数是0？）

3.       销售出库单的生成方式

方式1：

如果在【销售业务范围设置】中勾选了【是否销售生成出库单】选项则，所有销售出库单在销售发货单审核后由系统自动生成。

方式2：手工根据销售发货单生产销售出库单

2013/04/17销售二部向精益公司出售19寸液晶显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张，票号38391。

2013/04/17客户根据发货单从原料仓库领出15台19寸液晶显示器。

2013/04/18客户根据发货单再从原料仓库领出5台19寸液晶显示器。

操作向导：

（一）在销售系统中，调整销售选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）

（二）在销售系统中，填制并审核发货单

（三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票

（四）在库存系统中，分次填制销售出库单（根据发货单生成销售出库单）

4.       材料领用

2013/04/15，制造车间向原料仓库领用Intel芯片100盒、250G硬盘100盒，用于生产。

操作向导：

在库存系统中，填制并审核材料出库单：点击【材料出库单】进入材料出库单界面—点击【增加】填写仓库、物料等明细—【保存】材料出库单—【审核】材料出库单

5.       仓库间调拨业务

2013/04/19将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。

操作向导：

1)                 在库存系统中，填制并审核调拨单：点击【库存调拨单】进入调拨单填制界面—点击【增加】填写调入仓库、调出仓库、品种数量等—【保存】调拨单—【其他出库单】审核调拨单—【其他入库单】审核调拨单

2)                 调拨单审核后系统自动生成【其他出库单】和【其他入库单】单据业务类型为【调拨出库】和【调拨入库】

3)                 在其他入库单中，选择并审核其他入库单（或者选择【库存】菜单—点击【库存单据列表】—点击【其他入库单】进入单据过滤界面，筛选出调拨产生的入库单—【审核】该入库单）

4)                 在其他出库单中，选择并审核其他出库单或者选择【库存】菜单—点击【库存单据列表】—点击【其他出库库单】进入单据过滤界面，筛选出调拨产生的出库单—【审核】该出库单）

业务六：（盘点业务）

2013/04/30对原料仓库的所有存货进行月末盘点。盘点后，发现键盘少了1个，鼠标多了2个。

操作向导：

1)                 盘点前准备：在库存管理中，点击【盘点单】进入盘点单界面，点击【增加】新增一张盘点单—录入盘点日期—点击【仓库】参照按钮，选择要盘点仓库—点击【盘库】系统自动调出该库存中所有物料的数量和金额—【保存】（此后可以选择【打表】打印该盘点单用于盘点工作）。

2)                 盘点后录入：1. 进入库存管理中点击【盘点单】进入到盘点单录入界面，选择到上步生成的空白盘点单—点击【修改】按钮，录入实际【盘点数量】—点击【保存】保存该盘点—点击【审核】                               额。

3)                 盘点单被审核后，如果出现盘库系统自动生成一张其他出库单（业务类型：盘亏出库）；如果盘盈系统自动生成一张其他入库单（业务类型：盘盈入库）

4)                 进入其他出库单，审核其他出库单（或按照调拨业务中方法审核）

5)                 进入其他入库单，审核其他入库单（或按照调拨业务中方法审核）

存货业务练习

一、          目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理存货核算业务及相关账表查询

二、          实验内容：

1.       采购暂估成本录入

将2013/04/17收到的建昌公司提供的已入库的键盘，由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为150元。

操作向导：

1)       在存货系统中，点击【核算】菜单—选择【采购入库单】—选择到该入库单—点击【修改】—录入暂估单价—【保存】

注：在存货核算系统中只能修改入库单的单价而不能修改入库单的其他信息

2.       结算成本处理

对采购业务4跨月结算业务，进行暂估成本的处理：

操作向导：

1)       点击【核算】菜单—选择【核算业务范围设置】—选择【核算方式】选项卡—在暂估方式选项中勾选【单到回冲】方式—点击【确定】

2)       在【核算管理】系统中，选择【暂估成本处理】—进入【暂估处理查询】界面—选择【全选】选中所有仓库—选择【确认】—进入【暂估结算表】界面—选择【全选】或选择要执行的结算单据—点击【暂估】执行结算成本处理。

3)       系统自动生成一张红字回冲单，冲销暂估成本入库单。同时根据发票金额生成一张新的蓝字的入库单。

3.       产成品成本分配

收到财务部门提供的完工产品成本,其中Intel计算机的成本单价4500元，AMD计算机的成本单价3500元，在产成品入库单中录入成本。

操作向导：

1)       在核算管理系统中，点击【核算】菜单—选择【产成品入库单】—选择到需要修改的产成品入库单—点击【修改】录入单价—【保存】

2)       注：在存货核算系统中只能修改入库单的单价而不能修改入库单的其他信息

4.       单据记账

将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账

1.正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进行记账。

操作向导：

1)       进入【核算管理】—点击【正常单据记账】—选择要记账的仓库—选择要记账的单据类型—点击【确认】—进入【正常单据记账界面】—点击【全选】选择所有要记账单据—选择【记账】。

2.调拨单进行记账（如正常单据中调拨生成其他出入库未记帐，则需要执行此操作）

操作向导

1)       进入【核算管理】—点击【特殊单据记账】—选择记账的单据类型【调拨单】—点击【确认】—进入【特殊单据记账界面】—点击【全选】选择所有要记账调拨单—选择【记账】。  查询不出来！

5.       月末处理

当日常业务全部完成后，对按全月平均方式核算的存货进行全月平均单价及其本会计月出库成本计算；其他核算方法对已完成日常业务的仓库/部门做处理标志。

操作向导

1)       进入核算管理中，点击【月末处理】—选择要处理的仓库—点击【确定】

6.       凭证生成

1)                 根据上述业务中所涉及到的各种单据编制相应凭证

操作向导：

在核算管理中，进入【凭证】—【购销单据制单】—点击【选择】按钮筛选出要制单的单据—进入【单据选择】界面—点击【全选】选择所有单据—点击【确定】—进入【生成凭证】界面—选择【凭证类别】—检查会计科目，对缺少的科目要手工录入—点击【生成】或【合成】按钮生成相应凭证。

2)                 查询凭证（凭证修改删除，也在此处操作）

操作向导：

在顶部菜单中，点击【核算】—选择【凭证】—选择【购销单据凭证列表】查询相关凭证。

期末处理

一、          目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作

二、          实验内容：

1.                 采购系统的月末结帐

操作向导：

在采购管理中，选择【月末结账】

2.                 销售系统的月末结账

操作向导：

在销售管理中，选择【月末结账】

3.                 库存系统的月末结账

操作向导：

在库存管理中，选择【月末结账】

4.                 核算系统的月末处理

操作向导：

在核算管理中，选择【月末结账】

注：系统结账的顺序为先结【采购管理】、【销售管理】，再结【库存管理】，最后结【核算管理】

微课学习

1.应收管理

2.应付管理

课堂习题