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实验八 财务报表管理（一）
【实验目的】
理解报表编制的原理及流程；
掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；
掌握报表单元公式的设置方法。
【实验内容】
自定义一张货币资金表
【实验准备】
引入“实验七”后的账套数据
【实验资料】
1. 报表格式
说明：
（1）表头：
标题“货币资金表”设置为“黑体、14 号、居中”。
编制单位及金额单位设置为“黑体、12 号”。
年、月、日应设为关键字。
（2）表体：
表体中文字设置为“楷体、12号、居中”。
（3）表尾：
“制表人：” 设置为“楷体、12 号、右对齐”。
2.报表公式
现金期初数：C4= QC(“1001”,月)
现金期末数：D4= QM(“1001”,月)
银行存款期初数：C5= QC(“1002”,月)
银行存款期末数：D5= QM(“1002”,月)
期初数合计：C6=C4+C5
期末数合计：D6=D4+D5
说明：用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。
（1）自总账取数的公式可以称之为账务函数。
账务函数的基本格式为：
函数名（“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]）
● 科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号括起来。
● 会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。
● 方向即“借”或“贷”，可以省略。
● 账套号为数字，缺省时默认为999 账套。
● 会计年度即数据取数的年度，可以省略。
● 编码1 与编码2 与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。
账务取数函数主要有：
总账函数 金额式
期初额函数： QC（）
期末额函数： QM（）
发生额函数： FS（）
累计发生额函数： LFS（）
对方科目发生额函数：DFS（）
（2）自本表本表页取数的函数。
（3）自本表其他表页取数的函数。
（4）自其他报表取数的函数。
【实验要求】
以“陈明”的身份进行财务报表操作。
【操作指导】
以“陈明”的身份启动并注册用友T3。
用户名“11”，密码“11”，账套“333”，会计年度“2010”，日期“2010-01-31”。
1. 启动财务报表管理系统
(1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表管理系统。
(2) 执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
2. 账套初始设置
(1) 执行“数据→账套初始”命令，打开“账套及时间初始”对话框。
(2) 输入：账套号“333”，会计年度“2010”
(3) 单击“确认”按钮。
注意：
公式中默认的账套号和会计年度，与账套初始中是一致的。通过账套初始..可以简化公式中的参数设置。
3. 报表状态设置
单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。
注意：报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。
4. 报表格式定义
(1)设置报表尺寸：
执行“格式→表尺寸”命令..打开“表尺寸”对话框；输入行数“7”，列数“4”；单击“确认”按钮。
(2)定义组合单元：
选择需合并的区域“A1：D1”；执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框；选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格；同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。
(3)画表格线：
选中报表需要画线的区域“A3:D6”；执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框；选择“网线”；单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。
(4)输入报表项目：
选中A1 组合单元；在该组合单元中输入“货币资金表”；根据实验资料，输入其他单元的文字内容。
注意：
l 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。
l 编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。
(5)定义报表行高
选中需要调整的单元所在行“A1”；2执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框；输入行高“7”；单击“确定”按钮。
(6)定义报表列宽
选中A列到D列；2执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框；输入列宽“30”；单击“确定”按钮。
注意：行高、列宽的单位为毫米。
(7) 设置单元风格
选中标题所在组合单元“A1”；执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框；单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”、字号“14”；单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”；单击“确定”按钮；同理，设置表体、表尾的单元属性。
(8)定义单元属性
选定单元格“D7”；执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框；单击“单元类型”选项卡；单击“字符”选项；单击“确定”按钮。
注意：
l 用友财务报表中单元格式友三种：表样单元、数值单元、字符单元。
l 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。
l 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。
(9)设置关键字
选中需要输入关键字的组合单元“A2”；执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框；单击“年”单选按钮；单击“确定”按钮；同理，设置“月”、“日”关键字。
注意：
l 用友报表系统中，相同格式的报表，通过输入不同的关键字来生成不同数据的报表。因此关键字的设置非常重要。
l 每个报表可以同时定义多个关键字。
l 如果要取消关键字，须执行“数据→关键字→取消”命令。
(10)调整关键字位置
执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框；在需要调整位置的关键字后面输入偏移量：年“-150”，月“-120”，日“-90”；单击“确定”按钮。
注意：
l 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。
l 关键字偏移量单位为像素。
5. 报表公式定义
A．定义单元公式--直接输入公式
(1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。
(2) 执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。
(3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式，QC(“1001”,月)。
(4) 单击“确认”按钮。
注意：
l 单元公式即计算公式，决定着报表中数据的来源。因此，单元公式必须设置，而后面提到的审核公式和舍位平衡公式不是必须设置的，用户可根据需要设置。
l 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。
l 单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。
B．定义单元公式--引导输入公式
(1) 选定被定义单元“D4”，即“现金”期末数。
(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末QM”。
(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
(7) 各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
(9) 根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。其中，C6=C4+C5；D6=D4+D5。
注意：如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。
C．定义审核公式
审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如，资产负债表中的“资产合计=负债合计+所有者权益合计”，本实验的“货币资金表中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据→编辑公式→审核公式”命令即可。
D．定义舍位平衡公式
执行“数据→编辑公式→舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。确定如下信息：舍位表名、舍位范围、舍位位数、平衡公式“公式1,公式2,……”。
注意：
l 舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。
l 每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。
l 等号左边只能为一个单元，不带页号和表名。
l 舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。
6. 保存报表格式
(1) 执行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。
(2) 选择需要保存的文件夹位置，输入报表文件名“货币资金表”，选择保存类型“*.REP”。
(3) 单击“另存为”按钮。
注意：
l 报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。
l “.REP”为用友报表文件专用扩展名。
l 在保存报表格式之前，学员应先建好存放报表的文件夹。
