一、流动负债管理的一般策略

1）稳健型流动负债管理策略

2）激进型流动负债管理策略

二、短期融资的主要手段

1）应付账款

（1）外部应付款的管理

（2）内部应付款的管理

2）短期借款

（1）公司内部借贷款

（2）短期银行借款

3）商业票据(commercialpaper)

（1）备用信贷额（backup lines ofcredit）的费用。

（2）支付给商业银行的费用(fees to commercial banks)。

（3）信用评估费用(rating service fee)。