预算控制相关规则
表7预算控制规则
部门 | 上季度预算 | 上季度使用 | 上季度使用率 | 本季度预算 |
市场营销部 | 1000 | 500 | 50% | 3000 |
生产设计部 | 1000 | 500 | 50% | 3000 |
人力资源部 | 1000 | 500 | 50% | 3000 |
规则解释
1. 预算控制下有三个部门分别为:【市场营销部】、【生产设计部】、【人力资源部】;
2. 应在对应部门的【本季度预算】中填写预算好的金额,三个部门同时填写,点击【确定】按钮即为预算划拨成功,一旦确定无法更改;
3. 每季度预算金额会在下季度【上季度预算】中显示,【上季度使用】中显示上季度本岗位具体使用金额,【上季度使用率】显示上季度资金使用金额占已调拨金额的比例,当比例<80%,>120%时,影响企业得分-10000;
4. 当预算额度用完时,可依据使用情况多次向财务总监申请预算(申请预算页面,无需各总监填写具体金额,系统自动计算),财务总监可依照实际情况决定是否通过。
财务报表相关规则
1. 财务报表包含【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】;
2. 资产负债表、利润表同经营报表规则;
3. 现金流量表,详细记录该企业所有经济流向;