商旅与费用外包服务实操案例
一、任务情境
二、案例资料
业务1：
MFSLFW-03
11月份，深圳助学信息科技有限公司管理层要求通过系统管理差旅标准与报销，系统对超标预订进行提示，控制报销成本。请根据相关信息完成差旅费报销标准的设定。
设定出差交通标准，设定出差住宿标准，设定出差补助标准。
差旅费管理办法
1、餐饮补助按出差自然（日历）天数计算，按照每人每天80元包干使用。
2、交通补助是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然（日历）天数计算，每人每天20元包干使用。
3、出差人员应根据职级类别按规定乘坐相应交通工具（火车、国内航线飞机），凭据报销城市间交通费，具体标准如下：
4、出差人员应根据职级类别按规定选择住宿费标准，在限额标准内据实报销
11 月 5 日，公司财务部员工张明申请去北京出差，按照公司要求，填写出差申请单
出差人：张明
出差事由：财务制度培训会议
出差类型：培训出差
出差日期始：2020.11.5 出差日期止：2020.11.10
出发地：深圳至北京
费用归属：财务部
交通工具 飞机√
住宿 酒店√
按照公司标准已经在商旅平台上订票出行。
（1）2020.11.5 深圳——北京，采用公司月结方式支付。
（2）2020.11.10 北京——深圳，采用公司月结方式支付。
（3）2020.11.5-2020.11.10 住在北京西站南广场亚朵酒店雅致房（到店时间：22:00--23:59），采用公司月结方式支付。
2020年11月11日，张明出差回来根据实际情况填写报销报销单，相应人员审核并放款。
出差票据如下：
业务2：
11月份，深圳助学信息科技有限公司管理层要求通过系统管理差旅标准与报销，系统对超标预订进行提示，控制报销成本。请根据相关信息完成差旅费报销标准的设定。
设定出差交通标准，设定出差住宿标准，设定出差补助标准。
11月11日-12日，公司市场营销部门员工周瑞博因市场开拓前往去上海出差，出差回来后根据2张行程单和1张住宿费用发票填写费用报销单，提交财务部经理进行审核。同时周瑞博线下整理发票、贴票，将整理好的发票投递给财务部门，相应人员审核并放款。
三、实操训练
训练网址：https://sx.cailian.net
