证券投资基金

李威

目录

  • 1 投资基金概况
    • 1.1 投资基金的概念
    • 1.2 投资基金的优势与局限
    • 1.3 投资基金在金融市场的角色
    • 1.4 投资基金的发展简史
    • 1.5 我国证券投资基金业的发展历程
    • 1.6 2008年美国金融危机
  • 2 证券投资基金的分类
    • 2.1 合同型基金与公司型基金
    • 2.2 开放式基金与封闭式基金
    • 2.3 股票基金、债券基金和混合型基金
    • 2.4 货币市场基金
    • 2.5 成长型基金、收入型基金、平衡型基金和价值型基金
    • 2.6 国内基金、国际基金、离岸基金和海外基金
    • 2.7 公募基金和私募基金及其它基金
  • 3 基金的交易
    • 3.1 基金的注册登记、过户清算与营销
    • 3.2 基金资产估值
    • 3.3 基金估值中存在的问题
    • 3.4 开放式基金报价
    • 3.5 认购、申购与赎回
    • 3.6 基金转换、非交易过户、转托管与份额冻结
    • 3.7 开放式基金特殊交易的处理
    • 3.8 封闭式基金的价格与折价交易
  • 4 基金费用
    • 4.1 基金持有人费用
    • 4.2 基金的运营费用
    • 4.3 基金费率的灵活设计
    • 4.4 美国的基金费率
    • 4.5 我国基金管理费制度的创新
    • 4.6 我国基金管理费的问题与改革
  • 5 基金的管理
    • 5.1 基金的募集设立
    • 5.2 基金的投资决策过程与策略
  • 6 基金的管理
    • 6.1 资产配置与投资风格
    • 6.2 基金的收益分配与税收、信息披露
    • 6.3 理论与实务
  • 7 基金的绩效评估
    • 7.1 基金的财务分析
    • 7.2 基金绩效评价指标
    • 7.3 基金的择时能力与选股能力评估方法和模型
    • 7.4 基金选择指标
合同型基金与公司型基金